如果已知美元兑日元（如果已知美元兑日元怎么算）

本文目录一览：

• 1、已知USD/CAD=1.0373/79.,USD/JPY=92.32/36,请问CAD/JPY的汇率是多少...
• 2、已知外汇牌价,如何求报价?
• 3、已知即期汇率和远期汇率,求贴水率的公式?怎么计算?
• 4、已知英镑对美元即期汇率GBP1=USD1.6125~1.6135,美元对日元的即期汇率US...
• 5、即期汇率计算
• 6、关于外汇交叉汇率计算问题,在线等!

已知USD/CAD=1.0373/79.,USD/JPY=92.32/36,请问CAD/JPY的汇率是多少...

USD1=CAD0408/0410表示用加元购买美元的买入价为0410，而卖出1美元可得973日元。所以，用1加元兑换日元表示为：CAD1=JPY973除0410=JPY808，这个表示加/日的卖出价 所以CAD/JPY（加/日）货币对的买入/卖出价对应为CAD1=JPY811/808，买入价高于卖出价。

套算汇率是“基本汇率”的对称。根据基本汇率和国际外汇市场行市套算出来的一国货币对其他货币的汇率。

货币对是指由两种货币组成的外汇交易汇率，比如： USD/EUR，其中USD称为基本货币，EUR称为二级货币。

直接标价法是以一定单位（100、1000、10000的外国货币为标准来计算折合为多少单位的本国货币，包括中国在内的世界上绝大多数国家目前都采用直接标价法，如货币对USD/JPY、USD/CHF、 USD/CAD等，也就是以美元货币的价格兑换非美元货币价格比所产生的报价。

￡ 1= J￥（7210*1152）/（7270*1150）=1993/1929（同边相乘）。

报价币例如：欧元/美元的报价是2100，表示I欧元等于2100个单位的美元，报价币如果这个数字上升，报价币就表示欧元的价值在上升，报价币美元的价值在下降；相反，如果这个数字下降，报价币则表示欧元价值下降.美元价值上升。

已知外汇牌价,如何求报价?

国际外汇市场上，欧元（EUR）、英镑(GBP)、澳元(AUD)等均为直接标价法。如EUR/USD：报价为4240/4245即表示一欧元的买入价为4245美元，卖出价为4240美元.间接标价法：是以美元为基准的，即是说一美元能兑换若干单位的本国货币。

能否接受此报价——因为，外汇牌价为每100欧元的买入价为人民币9312元，则400欧元=（400/100）x 9312=37548元人民币，而CIF=FOB+运费+保险费=2978+598+102=3678元人民币，那么，37548-3678=748元人民币，也就是说，每公吨有748元的盈利。

美元=3881人民币 现汇等于现钞，但现钞不等于现汇，因为现钞兑现汇要支付运输费保管费等费用，外汇汇率分间接报价和直接报价，由间接报价与直接报价套算出来的是交叉汇率.。

银行赚取2-3个点，外汇牌价报价为如日元119，05即1美元兑119，05日元。汇率标价方法(ExchangeQuotation)： 确定两种不同货币之间的比价，先要确定用哪个国家的货币作为标准。由于确定的标准不同，于是便产生了几种不同的外汇汇率标价方法。常用的标价方法包括直接标价法、间接标价法、美元标价法。

同理交叉相除就是这个式子的逆运算了。计算交叉汇率的方法主要有两种：交叉相除和同边相乘(分不同情况)1，交叉相除(必须同为直接报价或同为间接报价)。1）同为直接报价货币 已知：USD/JPY=100--110，DEM/JPY = 633--643，求USD/DEM，则交叉相除。

原问题是相同的基准货币（英镑）报价，转换成加元与美元的汇率应采用交叉相除：$1=7855/4330-7865/4320=C$ 2460-2476 补充：如果是基准货币不同，采用同边相乘的方法求解新的报价，即买入价×买入价，卖出价×卖出价。

已知即期汇率和远期汇率,求贴水率的公式?怎么计算?

1、直接标价法：(12/远期月份数)x(远期汇率-即期汇率)/即期汇率间接标价法：(12/月份数)x(即期汇率-远期汇率)/远期汇率拓展资料即期汇率也称现汇率，是指某货币在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。

2、GBP/USD=85，USD/GBP=1/85=0.5405，美元兑英镑贴水60点，贴水率=0.006/0.5405=11%。

3、根据利率平价公式，1+本国利率=（远期汇率/直接标价法下的即期汇率）（ 1+外国利率），升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率，二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。要求美元的升年贴水率，则为0.025-0.04=-0.015，美元远期贴水。

4、人民币对美元即期汇率为RMB78/ 3个月的远期汇率为RMB92/ 人民币对美元贴水为（ 08%）人民币对美元的贴水，需要将货币对转换成CNY/USD，即即期汇率为1/78，远期汇率为1/92。

5、一般可以用，但是由于货币兑换套利或套汇发生中，往往获利不大，因此在现实计算中，要根据掉期的方向（即期买/远期卖，即期卖/远期买）来计算升贴水率，能够更好地进行判断。

已知英镑对美元即期汇率GBP1=USD1.6125~1.6135,美元对日元的即期汇率US...

GBP/AUD=（6123/0.7130）/(6135/0.7120)=2613/62(汇率相除时，小除大，大除小) GBP/JPY=(6125*150。

即期汇率计算

带入题目给出的参数，即期汇率为：E=5*(1+12%*90/360)/(1+5%*90/360) ≈ 5206 因此，当美国年利率为12%，英国年利率为5%，预期90天后即期汇率为5206时，美元兑换英镑的汇率为1美元兑换5206英镑。

即期汇率的计算 直接标价法与间接标价法的换算 直接标价法与间接标价法之间互为倒数关系，要注意原买卖两档价位置的掉换。

即期汇率的近似汇率，是指按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率，通常采用当期平均汇率或加权平均汇率等。 会计准则中规定的企业用于记账的汇率应为即期汇率。但在汇率变动不大时，可以简化核算，利用即期汇率的近似汇率。 远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。

平价则表明远期汇率等于即期汇率。升（贴）水数额习惯上称为升（贴）水点。其计算公式为：例如，某日美元兑日元的即期汇率为1280，美元3个月期的存款利率为875％，而日元3个月期的存款利率为 5％，美元利率高于日元利率，因而美元远期汇率（3个月期）为贴水。

关于外汇交叉汇率计算问题,在线等!

1、交叉汇率影响在国际市场上，几乎所有的货币兑美元都有一个兑换率。一种非美元货币对另外一种非美元货币的汇率，往往就需要通过这两种对美元的汇率进行套算，这种套算出来的汇率就称为交叉汇率。交叉汇率的一个显著特征是一个汇率所涉及的是两种非美元货币间的兑换率。

2、若GBP/USD=63意味着1英镑可兑换63美元，此等式可视为GBP除以USD。同理，若要计算GBP/JPY，可应用（X/Y）*（Y/Z）=X/Z的公式，得出：(GBP/USD)*(USD/JPY)=GBP/JPY。假设GBP/USD=63，USD/JPY=100，则GBP/JPY=163。这就是交叉相乘的原理，反之，交叉相除则是其逆运算。

3、交叉汇率的计算方法主要就是交叉相除和同边相乘。在直接报价的背景下，USD/JPY=100--1DEM/JPY = 60.33--60.43，那么交叉相除之后USD/DEM=100/60.43--110/60.33=8203--8250。